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　财务管理应用手册

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更新日期：2006-11-14

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简　介：

第一章基本财务类制度 6
第一节会计基础工作规范 6
第二节赠送礼金券的要求和账务处理 8
第三节促销活动中赠送商品或礼金券代扣个人所得税的规定 9
第四节消费者补差操作规范 10
第五节正确填写票据和结算凭证的基本规定 13
第六节报表统计上报规定 14
第七节各分公司财务数据上传时间及帐套号编码的规定 17
第二章资金管理类制度 18
第一节集团总部资金管理规定 18
第二节分公司资金管理制度 22
第三节加强资金管理及规范内部结算的规定 23
第四节加强资金管理的若干规定 24
第五节调整信用额度使用的通知 24
第六节银行帐户管理规定 24
第七节重申规范银行账户管理的通知 26
第八节规范银票数据录入 27
第九节现金管理制度 28
第十节备用金及借款管理规定 30
第十一节加强货款结算付款的控制点 35
第十二节门店销售款管理规定 38
第十三节防范银行卡风险的通知 39
第三章费用管理类制度 40
第一节总论 40
第二节外出和外派人员报销、补贴标准规定 49
第三节外派人员各项费用补贴标准 52
第四节自备车管理规定 53
第五节关于移动通讯费报支的管理规定 55
第六节业务活动费列支标准 57
第七节费用支出索取增值税专用发票的规定 58
第八节关于职务津贴报销流程及相关事项的规定 60
第九节总部与上海分公司财务部日常费用收支、借款等业务的规定 61
第十节关于各分公司连锁门店营业用电话费报支额度的规定 62
第四章审批类管理制度 64
第一节总部费用预批内容及报批流程 64
第二节分公司费用报批制度及流程 68
第三节出租车费报销的规定 73
第四节总部费用报销的时间安排及相关规范 74
第五节家电类采购资金审批流程(上海地区) 74
第六节家电类采购资金审批流程（非上海地区） 80
第七节大额专项打款申请及跟踪评估规定 84
第八节安装类采购资金审批流程 86
第五章存货管理类制度 89
第一节商品监控管理制度（财务篇） 89
第二节赠品管理制度 92
第三节库存商品盘点制度 96
第四节库存商品盘点差异管理制度 101
第五节 XX上海分公司退货规范 106
第六节购货发票遗失的退货操作流程 109
第七节库存商品成本调价操作规范 111
第八节商品报废审批流程 116
第六章财产类制度 118
第一节财产财务管理制度 119
第二节财产采购管理及财务核算流程 127
第七章往来管理类制度 132
第一节往来对帐管理制度 132
第二节往来对帐操作流程的补充规定 142
第三节各分公司与分公司之间、分公司与独立门店之间往来的操作要求 144
第四节团购预收款的操作规定 145
第五节供应商结大帐流程的通知 149
第六节与供应商核对往来帐项应注意的事项 150
第七节呆帐坏帐审批流程

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